테슬라/전기차의 대표 주자 700달러 재돌파, 향후 전망 예상 분석, 전기차 관련주, 다가올 테슬라 AI 데이

1. 테슬라는 어떤 회사?

• 미국 자동차 브랜드로서 상호명은 '니콜라 테슬라'라는 미국의 물리학자의 이름에서 유래됨
• 2003년 창립 이후 2017년까지 적자를 기록하다가 2018년 모델 3의 양산에 성공하며, 2019년 말 흑자 전환 성공
• 현재 로드스터(1세대), 모델S, 모델X, 모델3, 모델Y, 사이버트럭 차량 출시
• 회사 초기 창립자는 마틴 에버하드와 마크 타페닝 둘이서 공동 창립하였음. 일론 머스크는 테슬라 투자자로서 테슬라와의 관계가 맺어짐
• 지속 가능한 에너지로 세계 전환을 가속화한다는 사훈을 바탕으로 '테슬라 모터스'에서 '테슬라'로 사명 변경

테슬라 로고

현재 판매중인 테슬라 차량 목록

현재 테슬라는 2021년 7월 FSD 구독 서비스를 출시하였다. 월 구독액은 199달러이며 이를 이용하면 FSD의 기능을 이용할 수 있다고 한다. * FSD : Full Self-Driving

2. 테슬라 매출 현황 및 재무제표

테슬라의 2021년 2분기 실적 현황 (전년 동기 대비 상승률)

테슬라의 이번 주가 700달러 돌파의 큰이유는 2분기 중국에서의 판매 실적 증가에 따라 주가가 상승하였다. 또한 삼성증권 관계자에 따르면 테슬라의 자동차 생산 원가는 매 분기마다 낮아지고 있으며 제조 공정 혁신과 부품 통합 등의 노력으로 원가절감을 더욱더 추진하고 있는 추세다. * 대당 생산 원가 :(2020년 / 약 5400 만원), (2021년 / 약 3700 만원)

테슬라 자동차 생산시 장점으로는 전기차 설계를 단순화 하였고, 판매 차종이 4종뿐이며, 차량마다 부품 또한 통합&공유하여 조립 공정이 단순하다. 특징적으로 테슬라의 손해는 비트코인 하락을 통해 약 265 억 원 정도 손해를 보고 있다고 한다.

테슬라의 분기별 재무제표

위의 테슬라 분기별 재무제표를 참고하면 올해 2분기 영업이익이 역대 최고치를 달성하며, 순이익 또한 엄청난 액수를 달성하였다. 따라서 하락후 보합세였던 테슬라의 주가를 700달러까지 상승시키는 모습을 볼 수 있었던 것 같다. 

테슬라 매출액 및 영업이익 그래프

기업의 매출액은 성장의 출발점과 같다. 일반적으로 매출액이 증가하면 영업이익과 순이익은 더 큰 폭으로 증가한다. 현재까지 테슬라는 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있다.

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3. 테슬라 차트 분석 및 향후 예상 전망

테슬라의 ROE와 PBR

특징적으로 우량주 중 ROE는 높고, PBR이 낮은 기업은 저평가 되어있다고 본다. 즉, 수익률(ROE)은 높고 가격(PBR)은 싼 게 좋다. * ROE : 주주의 수익률 / PBR : 주식 구매 시 지불 가격

테슬라의 PER

PER로 기입된 주가수익배수는 적정주가 대비 현재 주가가 저렴한 편인지 알려주는 지표이다. 즉, PBR이 낮을수록 주가가 저평가되었다고 볼 수 있다. * PER 비교시 각 섹터별 업종 PER을 참고하여야 한다.

*아래의 글을 참고하면 PER과 PBR에 대한 특징적인 부분들을 알 수 있습니다.

[3분 주식 용어] PER과 PBR의 특징 및 차이점

2021년 테슬라(TSLA) 주가 일봉 차트 (2021.08.14 기준)

테슬라의 차트를 분석해보면 앞서 말씀드린 실적을 바탕으로 700달러 돌파 후 그 이하로 떨어지지 않고 보합세를 보였다. 곧 다가올 테슬라 AI데이(8월 19일)와 매출을 바탕으로 큰 이견이 없는 한 1차 예상 저항선인 약 750달러까지 무난하게 도달할 수 있다고 보며, 해당 지점은 앞선 4월 중순 엄청난 매물대를 소화해야 하므로 750달러를 돌파 여부가 앞으로의 테슬라 상승세 흐름을 좌지우지할 것 같다는 개인적인 생각이다. 이후 큰 저항선은 없어 보이며, 돌파하게 된다면 약 812달러 부근이 2차 예상 저항선이 될 것이라고 생각한다. 테슬라 AI데이에 관심을 가지고 어떤 주식들이 수혜를 받을지 생각해볼 필요가 있다.

4. 미국 전기차 관련주

• 뉴포트리스에너지 (NFE) : 2014년에 설립된 미국 에너지 회사, 전기차 충전 인프라 관련 사업 영위 중
• NXP반도체 (NXPI) : 네덜란드에 본사를 두고 있는 차량용 반도체 업계 1위 회사
• 퀀텀스케이프 (QS) : 미국 배터리 스타트업, 주로 솔리드 스테이트배터리(SSB) 생산 중, 아직 미 상용 단계
• 블링크차징 (BLNK) : 미국 내 EV 충전 장비와 서비스 제공 기업, 공항 및 대학, 쇼핑몰 등 EV 충전소 운영
• 로즈타운모터스 (RIDE) : 전기 트럭 스타트업, 2019년 설립 후 상업용 트럭 수요에 따른 전기 트럭 생산 중,

: 이 글은 매수 추천글이 아니며, 관련주의 특징적인 부분만 간략히 적어두었으므로 해당 기업의 벨류에이션을 자체적으로 꼭 평가하셔서 좋은 수익률을 기록하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다:)